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에이치브이엠(295310)에 대한 심층 분석 리포트가 잠시 후 블로그에 업로드됩니다.
스페이스X 밸류체인 진입이라는 '꿈'과 전환사채(CB) 오버행이라는 '현실' 사이에서 정확한 위치를 파악해야 할 시점입니다.
📌 핵심 팩트 3가지
- 계약: 161.5억 원 공급계약 확정 및 설비투자(CAPEX) 진행 중
- 실적: 3분기 매출 134억(YoY +46%), 영업이익 -3억(적자전환)
- 제도: KRX '투자경고 지정예고' 발동으로 단기 변동성 확대
⚠️ 충돌 경고: 주가 괴리율 (A) 현재 주가: 46,850원 (12/23 기준) (B) CB 전환가: 32,278원 (괴리율 약 45% 발생) 처리 원칙: 채권자의 차익실현 욕구가 극에 달한 구간으로, 400억 원 규모 물량 출회 가능성 상존.
이번 리포트에서 가장 중요한 체크포인트 "단순 기대감(PSR)을 넘어, 설비 증설이 실제 이익 턴어라운드로 이어지는 시점을 확인해야 합니다."
주식비서 로니
litt.ly
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